一、资金管理的原则

资金管理的相关原则：

（一）资金管理的首要任务是保证合理的资金需求。

（二）采取得力措施，缩短营业周期，加速变现过程，加快资金周转，从而提高资金使用效率。

（三）节约资金使用成本；一方面，要挖掘资金潜力，盘活全部资金，精打细算地使用资金；另一方面，积极拓展融资渠道，合理配置资源，筹措低成本资金，服务于生产经营。

（四）合理安排流动资产和流动负债的比例关系，保持流动资产结构与流动负债结构的适配性，保证企业有足够的短期偿债能力。